用專業主力籌碼分析平台 - 讓交易變得更簡單
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這套籌碼峰分析系統是專為台股投資人設計的主力籌碼分析工具。系統透過先進的籌碼集中度分析、主力建倉評算等功能,協助投資人洞察主力動向,提升投資勝率。無論是短線交易或中長期投資,都能透過我們的量價分析和技術分析功能,做出更有效的投資參考決策。
建倉峰是主力開始累積籌碼的訊號,通常出現在股價相對低點。當系統偵測到大型股累計超過X張、中型股超過X張、小型股超過X張的主力買進時,代表有資金正在默默布局。
在建倉峰階段,投資人應該採取分批布局的策略。不要急於一次性投入大量資金,而是要分2到3批逐步進場,每批可投入總資金的20-30%。
風險控制方面,建倉峰的停損點可設在跌破主力成本線5%的位置,系統會自動觀察主力是否持續買進。如果主力連續2天以上轉為賣出,系統就會出現重新評估策略訊號。
拉升峰代表主力開始積極拉抬股價,這時會看到當日主力大量買進配合股價上漲3%以上,成交量往往會爆增至平均量的2倍以上。這個階段通常伴隨著重要技術位的突破,是積極操作的黃金時期。
當確認拉升峰形成後,投資人可以採取積極追漲的策略。如果手中已持有該股票的建倉峰部位,這時可以適度加碼,將持股比例提高到30-50%。拉升峰的特性是來得快去得也快,通常只會持續3到7天,因此要有快進快出的心理準備。
進場時機最好選在放量突破重要技術位時,配合主力當日大量買進和正面市場情緒。獲利了結方面,可設定15-25%的獲利目標分批出場。風險控制要特別注意時間因素,如果拉升持續5到7天都沒有創新高,就要考慮減碼。停損點可設在拉升起漲點,避免獲利回吐太多。
洗盤峰是最考驗投資人耐心的階段。這時主力會在股價下跌過程中逆勢買進,通常買進量不大但持續性很強。股價跌幅一般控制在8%以內,成交量會明顯萎縮到平均量的0.6倍左右,法人之間可能出現分歧,外資和投信態度不一致。
洗盤峰的操作重點是逢低承接。當股價接近主力成本線時,可以分批買進攤平成本。如果原本就持有該股票,這時是很好的加碼時機。洗盤期通常會持續1到3週,需要相當的耐心等待。最佳的進場時機是股價來到技術支撐位附近,同時主力仍持續逆勢買進。
風險控制方面,洗盤峰的停損點設在重要技術支撐被跌破時。如果洗盤時間超過4週仍然沒有起色,或者主力轉為賣出,就需要重新檢討持股策略。洗盤期間要特別注意基本面是否出現重大利空,這會影響洗盤的成功率。
出貨峰是所有型態中風險最高的,代表主力開始減碼出場。通常伴隨著高檔量價背離現象。這時股價往往位於相對高檔,成交量維持高檔但股價漲不動,法人也開始減碼。
一旦確認出貨峰形成,投資人應該立即採取避險措施,分批減碼50-80%的持股。不要試圖抓最高點一次性全部賣出,而是要分批出場以降低風險。如果手中有獲利,要優先保護既有利潤。出貨峰期間絕對不能攤平成本,這是最危險的操作。
警示訊號包括主力連續2天以上大量賣出、高檔出現量價背離、技術面形成頭部型態,以及基本面出現利空消息。風險控制要特別嚴格,一旦跌破關鍵支撐就要立即停損出場。出貨峰的反應時間很短,通常在1到3天內就要做出決策。
當系統偵測到複合型態時,需要更細膩的判斷。建倉峰加拉升峰是最理想的組合,代表主力先建倉後拉升,這時可以積極加碼並設定較高的獲利目標,成功率相對較高。洗盤峰轉拉升峰表示主力洗盤完成開始發動攻勢,可以積極追漲但要注意假突破的可能性。
最棘手的是建倉峰加出貨峰的混合訊號,這時主力的真實意圖不明確,投資人應該保守觀察,不宜重倉操作,等待更明確的訊號再做決定。
成功的籌碼峰操作需要順勢而為,跟隨主力的操作方向而不是對抗。在建倉期要有耐心等待,拉升期要積極把握,洗盤期要保持信心,出貨期要果斷避險。資金配置上,建倉峰可投入20-30%,拉升峰30-50%,洗盤峰10-20%逢低承接,出貨峰則完全避開。
時間管理同樣重要,建倉期給予3到10天的觀察期,拉升期要快進快出控制在5到7天,洗盤期需要1到3週的耐心,出貨期則要在1到3天內快速反應。每個階段都要設定明確的停損停利點,嚴格執行操作紀律,並且要避免單一股票重倉的風險。
最終成功的關鍵在於持續學習和經驗累積,觀察市場的變化並不斷調整策略,同時要配合整體市場環境和技術面分析,才能在籌碼峰的操作中獲得穩定的獲利。
功能模組 | 4_34_3 (舊版) | 4_36_2 (新版) | 提升說明 |
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籌碼峰分類策略 | 四種類型 + 分數 | 固定策略 + 進一步調教 | 分類進一步複合監控機制,提升籌碼分析精準度 |
主力建倉評算 | 連續買超日數 + 調節 | 同機制 + 與 MTF 合作 | 評算進步,做為主力籌碼基礎分數 |
MTF 多時框分析 | 有,5/10/15日同樣類型加分 | 進一步與信號處理/擇股合作 | 增加技術分析強度對照 |
自適應策略參數 | 無,用戶自設 | 有,根據大盤/量能調整 | 有效應對市場變化,優化投資策略 |
集中度分析 | 有,分數加分 | 增加底部/頂部分類 | 籌碼集中度型態認定更精準 |
信號等級 / 擇股建議 | 分數自設 | 完整分級和評算 | 系統自動產出股票選股行動意見 |
績效追蹤 DB | 記錄分類日誌 | 追蹤報酬、類型變化 | 有效檢驗策略正確性,優化量價分析 |
Telegram / HTML 推播 | 有,基礎內容 | 增加變化推薦 + 影響分析 | 更具價值的主力動向進程報告 |